Az autokassza ellenőrzésénél két dolgot érdemes külön vizsgálni:
-
aktív-e a banki kapcsolat
-
érkeznek-e banki tranzakciók
Fontos, hogy a kettő nem ugyanaz. Attól, hogy a kapcsolat aktív, még nem biztos, hogy minden új tranzakció azonnal megjelenik a fiókodban.
Miért nem jelenik meg minden tranzakció azonnal?
Az autokassza tranzakciófeldolgozása nem valós idejű. A rendszer azokat a tranzakciókat tudja átvenni, amelyekhez a bank már könyvelési dátumot rendelt.
A könyvelési dátumot a bank adja meg a saját feldolgozási logikája szerint. Emiatt:
-
időbe telhet, amíg a bank lekönyveli a tranzakciót,
-
bankonként eltérő lehet, milyen gyorsan válnak elérhetővé a könyvelt tételek,
-
a banki adatszolgáltatás időzítése miatt csúszás előfordulhat,
-
a tranzakció csak akkor jelenik meg a számlázási fiókban, amikor a bank könyvelési dátummal együtt átadja.
Mennyit kell várni? A rendszer naponta többször kérdezi le az adatokat a banktól. A legtöbb esetben néhány órán belül megjelenik az új tranzakció, de ez banktól függően hosszabb is lehet. Ha egy aktív kapcsolat mellett több mint egy munkanap eltelt és a tétel még mindig nem érkezett meg, érdemes a lenti lépések szerint ellenőrizni.
Hogyan ellenőrizd, hogy aktív-e a banki kapcsolat?
Nyisd meg a számlázási fiókodban a Beállítások / Fiók beállításai / Autokassza (banki integráció) oldalt, és nézd meg az érintett bankszámlánál a kapcsolat állapotát.
Milyen állapotok jelenhetnek meg?
-
Nincs összekötve: még nincs élő kapcsolat az adott bankszámlához.
-
Teendő: indítsd el az összekötést az Összekapcsolom gombbal.
-
-
Kapcsolat folyamatban: a banki jóváhagyás még folyamatban van; ez általában többlépcsős banki azonosítás esetén fordul elő.
-
Teendő: fejezd be a banki jóváhagyást (banktól függően), vagy használd az Újrakezdem lehetőséget.
-
-
Aktív kapcsolat: a kapcsolat él, a tranzakciófogadás technikailag rendben van.
-
Hamarosan lejár / ma lejár: a kapcsolat még aktív, de rövidesen lejár.
- 8 nappal és 2 nappal a lejárat előtt automatikus értesítést kapsz e-mailben "Számlázz.hu – Autokassza kapcsolat lejár, megújítás szükséges" tárggyal.
-
Teendő: kattints a Kapcsolat megújítása gombra. A részletekért lásd az Autokassza kapcsolat megújítása cikket.
-
Lejárt: a kapcsolat korábban aktív volt, de a token lejárt, ezért új tranzakció már nem érkezik.
-
Teendő: indíts új összekötést az Összekapcsolom gombbal.
-
Ha a kapcsolat lejárt és az autokasszát újból összekötöd, a rendszer elkezdi visszatölteni a kimaradt időszak tranzakcióit. Ez bankonként eltérő visszamenőleges intervallummal működik, és az adatok áttöltése időbe telhet. Előfordulhat, hogy az összekötés után nem látod azonnal az összes tranzakciót.
Hogyan ellenőrizd, hogy érkeznek-e banki tranzakciók?
Nyisd meg a Bank / Banki tranzakciók listát, és szűrj az érintett, aktív autokassza kapcsolattal rendelkező bankszámlára.
-
Válaszd ki a megfelelő bankszámlát a Csatolt bankszámlák szűrőben.
-
Nézd meg, érkeztek-e új tételek. Ha látszanak friss tételek, az autokassza tranzakciófogadása működik.
-
Ellenőrizd, hogy nem kerültek-e tételek automatikusan a kizárt tranzakciók közé:
-
az Állapot szűrőben jelöld be a Kizárt tranzakciók állapotot is, valamint
-
a csak amivel teendőm van szűrőt kapcsold ki, mert ez a nézet a kizárt tételeket nem mutatja.
-
Miért kerülhet egy tranzakció a kizártak közé?
Egy tranzakció kizárt állapotba kerülhet, ha:
- korábban manuálisan kizárták (pl. a párosítás visszautasításakor),
- a rendszer duplikált tételnek ítélte,
- nem volt hozzá párosítható számla vagy díjbekérő,
- tranzakciós díj vagy technikai tétel (a rendszer ezeket automatikusan kizárja),
- kimenő terhelés, amelyhez nem tartozik ellenoldali számlaszám (bankkártyás terhelések kivételével).
Az utóbbi két esetben a rendszer az importáláskor automatikusan helyezi kizárt állapotba a tételt, ezért tűnhet úgy, hogy bizonyos kimenő tételek eltűntek. Kizárt tranzakciót a tételen belül vissza tudod állítani aktív állapotba, ha mégis szeretnéd párosítani.
Hogyan keress vissza egy hiányolt tranzakciót?
Először nézd meg a netbankban a hiányolt tranzakció adatait:
- könyvelési dátum (ez az autokassza szempontjából meghatározó, nem az értéknap)
- összeg és devizanem
- közlemény
- ellenoldali számlaszám vagy partnernév
Milyen sorrendben keresd meg a Banki tranzakciók oldalon?
- Szűrj az érintett csatolt bankszámlára.
- Állíts be dátumtartományt a könyvelési dátum köré (javasolt: előtte és utána 2-2 nap).
- Ha ismered a pontos összeget, írd be a keresőmezőbe számként (pl. 1234.56), ez pontosan egyező értéket keres. Ha csak bejövő vagy csak kimenő tételeket keresel, szűkíts a Típus szűrővel (érkező összegek / kimenő összegek).
- Ha még nincs találat, keress rá a közlemény egyedi részletére (pl. hivatkozásszám) vagy az ellenoldali számlaszámra. Partnernévre is kereshetsz, de a rendszer a bankszámlakivonatban szereplő nevet keresi, ami eltérhet a számlán szereplő partnernévtől.
- Ellenőrizd a kizárt tételeket is: az Állapot szűrőben jelöld be a Kizárt tranzakciók állapotot, és kapcsold ki a csak amivel teendőm van szűrőt.
- Ha így sem találod, várj egy kicsit, majd ismételd meg a keresést. A feldolgozás banki oldalon is késhet.
Mit küldj el az ügyfélszolgálatnak, ha tranzakciót hiányolsz?
Ha az ellenőrzés után sem találod a tételt, az ügyfélszolgálat az alábbi adatokkal tud a leggyorsabban segíteni:
- az érintett bankszámlaszám
- a hiányolt tranzakció banki kivonata vagy kivonatrészlete