Amennyiben #digital vagy #profi csomagunkat használod, és az Autokassza szolgáltatás segítségével bankszámládat összekötöd számlázási fiókoddal, akkor a fiókban megjelenő banki tranzakciók adatait egy fájlban letöltheted. A listát például a könyvelődnek is átadhatod, vagy összevetheted más rendszerek adataival.
Hogyan töltheted le a banki tranzakciók listáját?
- Lépj be a fiókodba, és válaszd a Listák / Banki tranzakciók lekérdezése menüpontot.
- Add meg az Időszak kezdete és az Időszak vége dátumot. Alapértelmezetten a tegnapi nap van kiválasztva.
- Ha gyorsabban szeretnél időszakot választani, kattints a dátummezők alatti lehetőségek egyikére: Mai nap, Tegnapi nap, Előző hét, Előző hónap, Előző negyedév vagy Előző év.
- A Tranzakció típus listában válaszd ki, hogy a Minden tranzakció, a Bejövő tranzakciók vagy a Kimenő tranzakciók kellenek.
- A Bankszámla listában válaszd a Mind lehetőséget, vagy egy konkrét bankszámlát, ha csak annak a tranzakcióira van szükséged.
- Kattints a Kérem az adatokat gombra. A lista CSV fájlként töltődik le.
Az oszlopok szerkezete minden banknál azonos, a tartalmuk viszont bankonként eltérhet, mert az egyes bankok eltérő adatokat adnak át a tranzakciókról.
Melyik dátum alapján szűr a lekérdezés?
A lekérdezés a tranzakciók értéknapja alapján szűr. Az értéknap az a dátum, amelyet a bank a tranzakcióhoz értéknapként megad. Ha például egy napra kérdezed le a listát, azokat a tranzakciókat kapod meg, amelyeknek az értéknapja erre a napra esik.
Az értéknap eltérhet attól a naptól, amikor a bank a tételt a számládon könyvelte. Ha a listát a bankszámlakivonatoddal vagy más rendszer adataival veted össze, a dátumokat az értéknap szerint egyeztesd.
Milyen adatok szerepelnek a letöltött listában?
A letöltött fájl minden sora egy banki tranzakció, az alábbi oszlopokkal:
- Bankszámlaszám: a saját, Autokasszával összekötött bankszámlád száma (IBAN formátumban, ha az elérhető).
- Értéknap: a tranzakció értéknapja, ez alapján szűr a lekérdezés is.
- Tranzakció típusa: a tranzakció típusának a bank által megadott megnevezése.
- Partner neve: az utaló vagy a kedvezményezett neve.
- Ellenoldali számlaszám: a partner bankszámlaszáma.
- Tranzakció összege: előjeles összeg, a kimenő tranzakciók összege negatív.
- Kimenő/Bejövő: a tranzakció iránya, kimenő vagy bejövő.
- Közlemény: az utaláshoz megadott közlemény.
- Tranzakció azonosító: a partner neve, utána zárójelben, # jellel a tranzakció Számlázz.hu-s azonosítója, például Minta Kft. (#123456).
Az oszlopok szerkezete minden banknál azonos, a tartalmuk viszont bankonként eltérhet, mert az egyes bankok eltérő adatokat adnak át a tranzakciókról.
Milyen formátumú a letöltött fájl?
A lista CSV fájl, amelyben az oszlopokat pontosvessző választja el, a fájl karakterkódolása UTF-8. Ha táblázatkezelőben megnyitva az ékezetes betűk hibásan jelennek meg, nézd meg a Lekérdezési listák karakterkódolása cikkünket.
Tudtad-e?
Amennyiben #profi csomagot használsz, elérhetővé válik a fiókban az online pénzügyi adatkapcsolat lehetősége is. Egyes pénzügyi rendszerek a bizonylatok adatain kívül a banki tranzakciók adatainak fogadását is kiépítette, így akár könyvelőd munkája is könnyebbé válhat.
Bővebb információért nézd meg a pénzügyi és könyvelői adatkapcsolat oldalunkat!