A kimenő számla oldalon a pénzforgalmi lekérdezést két működési formában éred el.
A számlalista és a számlarészletek megújultak! Az új nézetet fokozatosan tesszük elérhetővé felhasználóinknál, ezért a bejegyzésben a régi és az új felületet is bemutatjuk.
A számlalista oldalon megtalálható Pénzforgalom excel lekérdezés #start, #digital és #profi csomag esetén érhető el.
A leválogatott számlák listáját különböző szűrésekkel tudod személyre szabni a részletes kereső/szűrő segítségével. Részletekért kattints ide!
Adatlekérés az új számlalista oldalon
A részletes szűrés beállítása után megadhatod, hogy egyszerre hány bizonylat jelenjen meg az oldalon (választható: 10, 20, 50, 100 vagy 500 tétel). Miután a kívánt bizonylatokat kijelölted a képernyőn, kattints a számlalista fejlécében található Pénzforgalom excel gombra. A rendszer ekkor a kijelölt bizonylatok adatait XLSX formátumban exportálja.
Az új listaoldalon már elérhető a Pénzforgalom excel lekérdezés mind a bejövő, mind a kimenő számlák esetében.
A számlák feletti Műveletek/Exportálás lehetőséggel szintén le tudod kérni a számlák adatait. Ez a lekérdezés némileg eltér a Csoportos műveletek menüpontban található verziótól: akár 2 000 számla adatait is le tudod vele kérni XLSX formátumban, beleértve azokat is, amelyek csak lapozással lennének elérhetők az oldalon. Fontos tehát, hogy a lekérdezés csak akkor működik, ha a leválogatott számlák száma nem haladja meg a 2 000 darabot.
Adatlekérés a régi számlalista oldalon
Egyszerre 100, 250 vagy legfeljebb 500 számla adatait lehet kilistázni. A megjelenített számlák számát a listaoldalon, a számlák felett jobbra található lenyíló menüben tudod beállítani.
A képernyőn megjelenő (leválogatott) bizonylatokkal többféle művelet is elvégezhető a Csoportos műveletek lenyíló menün keresztül, amely szintén a számlák felett érhető el. Itt található például a Pénzforgalom (Excel) lehetőség is, amellyel az aktuálisan látható számlák adatait tudod letölteni XLSX formátumban.
Mit tegyünk, ha több számla adatát szeretnénk lekérni a fiókból?
Ha a kimenő számla oldalon egyszerre több bizonylat kerül megjelenítésre, az oldal lapozhatóvá válik. Amennyiben a leválogatott számlák száma meghaladja az 500 darabot, az oldal alján megjelenik egy második Pénzforgalom (Excel) letöltési lehetőség.
Ez a lekérdezés némileg eltér a Csoportos műveletek menüpontban található verziótól: akár 2 000 számla adatait is le tudod vele kérni XLSX formátumban, beleértve azokat is, amelyek csak lapozással lennének elérhetők az oldalon. Fontos, hogy a lekérdezés csak akkor működik, ha a leválogatott számlák száma nem haladja meg a 2 000 darabot.
Példa:
- Az adott időszakra leválogatott számlák darabszáma 1 067 db.
- A megjelenített számlák darabszáma beállítva erre: 500 db.
A leválogatott számlák ebbe az esetben lapozással összesen 3 oldalon érhetőek el.
A Csoportos műveletekben található "Pénzforgalom (Excel)" használatával oldalanként külön-külön tudod lehívni az adatokat, tehát mindig csak azokét a számlákét, amiket éppen a képernyőn látsz.
Az oldal alján található lekérdezés pedig átnyúlik a második és harmadik oldalra, így a további oldalak számláinak adataival együtt töltheted le az excelt lapozás nélkül.
Ha 2 000-nél több számla adatára van szükséged, a fiókodban elérhető egyéb lekérdezések nyújtanak megoldást az adatok letöltésére. A különböző listák és azok tartalmának részleteiről ide kattintva tájékozódhatsz.
Amennyiben kizárólag számlák fejében szerzed a bevételed, és a Számlázz.hu rendszerében számlázol, a fiókodból letölthető pénzforgalmi lekérdezés megfelelő lehet bevételi nyilvántartásként. Ez különösen fontos katás és átalányadózó vállalkozások számára, ahol a bevételi nyilvántartás vezetése kötelező.
Ha azonban más módon is állítasz ki számlát (például kézi számlatömbbel vagy más számlázóprogrammal), akkor a #profi csomagban elérhető Számlaverzum szolgáltatásra is szükség van ahhoz, hogy a pénzforgalmi lekérdezés teljes körű bevételi nyilvántartásként funkcionáljon.
A Számlaverzum segítségével a NAV rendszeréből lekérhetők a máshol kiállított számláid adatai is. Ezek kifizetettségét a fiókodban beállíthatod, így ezek az adatok is megjelennek a lekérdezésben. A Számlaverzumról bővebben itt olvashatsz.