A számlalista oldalon megtalálható Pénzforgalom excel lekérdezés #start, #digital és #profi csomag esetén érhető el.
A leválogatott számlák listáját különböző szűrésekkel tudod személyre szabni a szűrő segítségével. Részletekért kattints ide!
A részletes szűrés beállítása után megadhatod, hogy egyszerre hány bizonylat jelenjen meg az oldalon (választható: 10, 20, 50, 100 vagy 500 tétel). Miután a kívánt bizonylatokat kijelölted a képernyőn, kattints a számlalista fejlécében található Pénzforgalom excel gombra. A rendszer ekkor a kijelölt bizonylatok adatait XLSX formátumban exportálja.
A Pénzforgalom excel lekérdezés mind a bejövő, mind a kimenő számlák esetében elérhető.
A számlák feletti Műveletek lehetőséggel szintén le tudod kérni a számlák adatait.
Amennyiben állítottál be szűrést, akkor a Műveletek alatt a "Szűrt nézet letöltése", szűrés nélkül pedig a "Teljes lista letöltése" lesz itt elérhető.
Ez a lekérdezés némileg eltér a csoportos műveleteknél megtalálható verziótól: akár 2 000 számla adatait is le tudod vele kérni XLSX formátumban, beleértve azokat is, amelyek csak lapozással lennének elérhetők az oldalon.
Fontos tehát, hogy a lekérdezés csak akkor működik, ha a leválogatott számlák száma nem haladja meg a 2 000 darabot.
Ha 2 000-nél több számla adatára van szükséged, a fiókodban elérhető egyéb lekérdezések nyújtanak megoldást az adatok letöltésére. A különböző listák és azok tartalmának részleteiről ide kattintva tájékozódhatsz.
Amennyiben kizárólag számlák fejében szerzed a bevételed, és a Számlázz.hu rendszerében számlázol, a fiókodból letölthető Pénzforgalmi lekérdezés megfelelő lehet bevételi nyilvántartásként. Ez különösen fontos katás és átalányadózó vállalkozások számára, ahol a bevételi nyilvántartás vezetése kötelező.
Ha azonban más módon is állítasz ki számlát (például kézi számlatömbbel vagy más számlázóprogrammal), akkor a #profi csomagban elérhető Számlaverzum szolgáltatásra is szükség van ahhoz, hogy a pénzforgalmi lekérdezés teljes körű bevételi nyilvántartásként funkcionáljon.
A Számlaverzum segítségével a NAV rendszeréből lekérhetők a máshol kiállított számláid adatai is. Ezek kifizetettségét a fiókodban beállíthatod, így ezek az adatok is megjelennek a lekérdezésben.