Számlázási fiók kezdő beállításai, első lépések

Könyvelési mód beállítása

A fiókbeállításaiban meghatározható a vállalkozás könyvelési módja.

Hol adhatod meg a könyvelési módhoz kapcsolódó beállításokat?

A vállalkozás könyvelési módját a vállalkozási forma határozza meg, amit a következőképp ellenőrizhetsz és állíthatsz be:

  • A vállalkozási forma megtalálható a
    Beállítások / Fiók beállításai / Cégadatok menüpontban.

  • A vállalkozás aktuális adónemét pedig a
    Beállítások / Fiók beállításai / Pénzügyi adatok menüpontban tudod megadni.


Társas vállalkozás

adonem-1

Egyéni vállalkozó

adonem-2

Adószámos magánszemély vagy egyéb szervezet

adonem-3

 

Mi határozza meg a számlaadatok listázásának logikáját?

A számlák különféle listákba való leválogatása – például áfalisták vagy főkönyvi feladások – a fiókban megadott könyvelési mód alapján történik:

  • Kettős könyvelés esetén:
    A számlák a teljesítési dátum alapján kerülnek a listákba.

  • Bevételi nyilvántartás esetén:
    A leválogatás és könyvelés alapja a számla kifizetésének napja.
    Ha a fizetési dátum nincs rögzítve, akkor automatikusan a számla keltét követő 45. nap kerül figyelembevételre.

Ez a beállítás hatással van arra is, milyen adatokat kap a könyvelőd a letöltött listákban.

Javasoljuk, hogy az adott lekérdezési lista oldal tetején mindig ellenőrizd, hogy mi alapján történik a leválogatás.