Banki integrációk, Autokassza

Wise autokassza összekapcsolás

Wise bankszámládat és Számlázz.hu ügyfélfiókodat néhány egyszerű lépéssel össze tudod kötni, hogy az utalások és a számlák automatikusan szinkronizálódjanak.

FONTOS INFORMÁCIÓ:

Nemcsak magyar (forint) számlával (126xxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx GIRO kóddal, illetve HU21 126xxxxxxxx IBAN -nal rendelkező bankszámlák) működik az autokassza, hanem devizaszámlákkal is.

Külföldi bankszámla összekötésekor az alábbiakra kell figyelned:

  • a bankszámla kitöltésekor nem lehet a cellában SWIFT-kód és egyéb szöveg, mely nehezíti a bankszámla beazonosítását,
  • a mező kizárólag számjegyeket, illetve az IBAN- és bankazonosítót tartalmazhatja,
  • a bank nevét nem hozza fel a rendszer automatikusan, hanem neked kell megadnod (Wise vagy Wise Europe SA formában, a Transferwise nem megfelelő!)
  1. Jelentkezz be Számlázz.hu fiókodba! 
  2. Kattints a Beállítások - Fiók beállításai menüpontra! 
  3. Bankszámláim menüpontban add meg bankszámlaszámod, majd kattints a "Mentés" gombra. A felugró ablakban azonnal megkezdheted az összekapcsolást a "Kapcsolódom" gombra kattintva. Ha korábban már megadtad a bankszámlaszámodat, akkor ezt a lépést kihagyhatod, jöhet a következő pont.
  4. Az Autokassza (banki integrációk) menüponton belül a Wise bankszámlaszámnál kattints az "Összekapcsolom", majd a "Kapcsolódj most" gombra!
  5. Jelentkezz be a Wise online felületén! 
  6. Kattints az “Authorize” gombra, és engedélyezd bankszámlád összekötését Számlázz.hu (Kboss.hu Kft) fiókoddal. 
  7. Számlázz.hu fiókod készen áll az adatok fogadására, amit az Autokassza menüpontban zöld pipa jelez a bankszámlaszámod mellett. Hamarosan megjelennek az első tranzakciós adatok számlázási fiókodban, a Számla - Banki tranzakciók menüpontban.

Az összekötés lépéseit az alábbi videóban is bemutatjuk: 

 

Az autokassza kapcsolat érvényességét 90 naponta kell megújítani.
A kapcsolat érvényességének lejárata előtt 8 nappal emlékeztető értesítőt küldünk, amit a lejárat előtt két nappal megismétlünk, amelyben leírjuk a megújításhoz szükséges teendőidet. 

A kapcsolatot érdemes megújítani még a lejárat előtt. Először bontani kell a kapcsolatot, majd ismét összakapcsolni bankszámládat a Számlázz.hu-s felhasználói fiókoddal úgy, ahogy azt az első alkalommal tetted. A kapcsolat megújítását az Autokassza menüpontban kezdeményezheted, ahol megtalálod az lejárati dátumot is. A megújítástól számítva újabb 180 napig lesz érvényes a banki kapcsolat.

Amennyiben a kapcsolat lejárt, és a lejárat dátumát követően újítod meg az autokasszát, a köztes időszak tranzakciói is megjelennek majd a fiókodban, és a párosítás is megtörténik utólag, amennyiben az inaktív napok száma nem több 90 napnál. A tranzakciók adatait tehát 90 napra visszamenőleg hívjuk le, így ha az inaktív időszak ennél hosszabb, akkor egyes tranzakciók nem lesznek elérhetőek a Számlázz.hu-s fiókban.

 

integracio_banner_1200x314