Wise bankszámládat és Számlázz.hu ügyfélfiókodat néhány egyszerű lépéssel össze tudod kötni, hogy az utalások és a számlák automatikusan szinkronizálódjanak.
FONTOS INFORMÁCIÓ:
Nemcsak magyar (forint) számlával (126xxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx GIRO kóddal, illetve HU21 126xxxxxxxx IBAN -nal rendelkező bankszámlák) működik az autokassza, hanem devizaszámlákkal is.
Külföldi bankszámla összekötésekor az alábbiakra kell figyelned:
- a bankszámla kitöltésekor nem lehet a cellában SWIFT-kód és egyéb szöveg, mely nehezíti a bankszámla beazonosítását,
- a mező kizárólag számjegyeket, illetve az IBAN- és bankazonosítót tartalmazhatja,
- a bank nevét nem hozza fel a rendszer automatikusan, hanem neked kell megadnod (Wise vagy Wise Europe SA formában, a Transferwise nem megfelelő!)
- Jelentkezz be Számlázz.hu fiókodba!
- Kattints a Beállítások - Fiók beállításai menüpontra!
- A Bankszámláim menüpontban add meg bankszámlaszámod, majd kattints a "Mentés" gombra. A felugró ablakban azonnal megkezdheted az összekapcsolást a "Kapcsolódom" gombra kattintva. Ha korábban már megadtad a bankszámlaszámodat, akkor ezt a lépést kihagyhatod, jöhet a következő pont.
- Az Autokassza (banki integrációk) menüponton belül a Wise bankszámlaszámnál kattints az "Összekapcsolom", majd a "Kapcsolódj most" gombra!
- Jelentkezz be a Wise online felületén!
- Kattints az “Authorize” gombra, és engedélyezd bankszámlád összekötését Számlázz.hu (Kboss.hu Kft) fiókoddal.
- Számlázz.hu fiókod készen áll az adatok fogadására, amit az Autokassza menüpontban zöld pipa jelez a bankszámlaszámod mellett. Hamarosan megjelennek az első tranzakciós adatok számlázási fiókodban, a Számla - Banki tranzakciók menüpontban.
Az összekötés lépéseit az alábbi videóban is bemutatjuk:
Az autokassza kapcsolat érvényességét 90 naponta kell megújítani.
A kapcsolat érvényességének lejárata előtt 8 nappal emlékeztető értesítőt küldünk, amit a lejárat előtt két nappal megismétlünk, amelyben leírjuk a megújításhoz szükséges teendőidet.
A kapcsolatot érdemes megújítani még a lejárat előtt. Először bontani kell a kapcsolatot, majd ismét összakapcsolni bankszámládat a Számlázz.hu-s felhasználói fiókoddal úgy, ahogy azt az első alkalommal tetted. A kapcsolat megújítását az Autokassza menüpontban kezdeményezheted, ahol megtalálod az lejárati dátumot is. A megújítástól számítva újabb 90 napig lesz érvényes a banki kapcsolat.
Amennyiben a kapcsolat lejárt, és a lejárat dátumát követően újítod meg az autokasszát, a köztes időszak tranzakciói is megjelennek majd a fiókodban, és a párosítás is megtörténik utólag, amennyiben az inaktív napok száma nem több 90 napnál. A tranzakciók adatait tehát 90 napra visszamenőleg hívjuk le, így ha az inaktív időszak ennél hosszabb, akkor egyes tranzakciók nem lesznek elérhetőek a Számlázz.hu-s fiókban.
