Banki integrációk, Autokassza

Hogyan működik az autokassza?

Az autokasszával automatizáltan kezelheted kimenő és bejövő számláid kifizetettségét #digital vagy #profi csomagunk használata mellett!

👉 Az autokassza célja


Ha vevőd átutalással fizet, akkor:

  • az érintett számla automatikusan kifizetettre állítódik a számlázási fiókodban,
  • sőt: ha díjbekérőt fizetett ki a vevőd, akkor a számla is automatikusan elkészül (a díjbekérő alapján), és a rendszer el is küldi vevőd részére.

👉 Milyen bizonylatokkal történik párosítás?

  • kimenő és bejövő számlákkal egyaránt működik a párosítás
  • díjbekérő

Sztornó és sztornózott számlához tranzakció nem párosítható.

👉 Az autokassza működési algoritmusa

1. Számlaszám, díjbekérő szám vagy rendelésszám keresése a közlemény mezőben

Az algoritmusok számára a legideálisabb, ha a megadott adatok teljes hosszukban, szeparáltan szerepelnek az utalás közleményében.

Az autokassza ezeket az adatokat ellenőrzi a tranzakcióra vonatkozóan és az alábbi sorrendben vizsgálja meg azokat:
  • kifizetetlen számla száma,
  • nyitott díjbekérő száma,
  • vagy számlán/díjbekérőn található rendelésszám.



2. Korábban utalt-e már nekünk ez a személy/cég?

Ha az átutalás közlemény mezője üres (vagy zagyva a tartalma, tehát nem feldolgozható), akkor a rendszer megnézi, hogy korábban erről a bankszámlaszámról utaltak-e már. Ha igen, akkor azt is ellenőrzi, hogy az átutalást vajon melyik számlára, és főleg: melyik vevőnkhöz könyveltük le.

Ha van ilyen korábbi átutalás, akkor az átutaló bankszámlaszáma alapján be tudjuk azonosítani a vevőt. Ez segít abban, hogy kifejezetten ehhez a vevőhöz keressünk nyitott számlákat és díjbekérőket. 

3. Mire érdemes figyelni az utalás közleményével kapcsolatban?

Az autokassza párosítási folyamatának hátterében egy okos automatizmus áll, így számos kombináció közül ki tudja olvasni a megfelelő adatokat, ami az utalás közleményébe kerül.

Fontos figyelembe venni, hogy a számla sorszámát vagy a számlán szereplő rendelésszámot pontosan és teljes terjedelmében kell megadni a közleményben.

Ezek kombinálhatóak is a közleményen belül, ha több bizonylat kiegyenlítésére kerül sor egy utaláson belül.

A közleményben elválasztásra bármelyik alábbi elválasztóval, tetszőleges kombinációban van lehetőség:

  • \s: Bármelyik whitespace karakter (szóköz, tabulátor, újsor stb.).
  • |: Függőleges vonal karakter.
  • ,: Vessző karakter.
  • ;: Pontosvessző karakter.
  • :: Kettőspont karakter.
  • .: A pont karakter.

Nézzünk erre néhány példát:

  • számlaszám, rendelésszám, számlaszám
  • rendelésszám rendelésszám számlaszám
  • számlaszám    számlaszám, rendelésszám
  • rendelésszám;számlaszám , számlaszám

Több bizonylat egy utalásban történő rendezésénél, ha az elválasztások megfelelőek és a számlaszám vagy rendelésszám teljes terjedelmében megadásra kerül, akkor a rendszer automatikusan minden érintett bizonylathoz hozzápárosítja a tranzakciót.


A párosítás nem lesz sikeres, ha a helyes számlaszám vagy rendelésszám egy folyószöveg része és nincs elszeparálva a fenti lehetőségek valamelyikével.

Példa:   E-2024-1számla rendezése

👉 További feltételek a tranzakciók sikeres párosításához


A tranzakciókat -banktól függően- 30, 60 vagy 90 napra visszamenőleg kérjük le, s jelenítjük meg a Bank - Banki tranzakciók menüben.

  • Közlemény alapján automatikusan párosítunk 60 napnál nem régebbi tranzakciót , de csak maximum 180 napos számlákkal.
  • Összeg szerinti párosításnál csak az adott naphoz képest, 14 napnál nem régebbi keltezésű számlákat vizsgál a rendszer.
  • 14 napra visszamenőleg történik párosítás, ha csak partner alapján van találat, tehát közlemény alapján sikeres párosításra nincs lehetőség.

❓ Milyen beállításokat érdemes ellenőrizni a használat előtt?

  • Engedélyezheted vagy tilthatod, hogy a díjbekérőhöz érkező utalás esetén abból automatikusan készüljön számla vagy manuálisan fogod elkészíteni azt.
  • Mivel a díjbekérő nem számviteli bizonylat, így alapértelmezett beállítás a fiókban, hogy amennyiben az kiszámlázásra kerül, akkor visszavonhatatlanul töröljük azt a fiókból.

A díjbekérő beállításairól ide kattintva olvashatsz bővebben.

  • Beállíthatod azt is, hogy amennyiben a díjbekérőből automatikusan készül számla, akkor előlegszámla vagy számla készüljön. A beállítást számlatömbönként szabályozhatod a fiók beállításaiban. Részletekért kattints ide!

Az autokasszához kapcsolódó további bejegyzéseinket tudástárunkban éred el!